Résultats Bourse - Janvier 2023

Les marchés boursiers ont connu une belle reprise en ce début d'année 2023.

Suite à une décision prise il y a quelques mois, j'ai réajusté la répartition de mon portefeuille en me séparant des lignes qui n'étaient plus en adéquation avec ma stratégie d'investissement.

J’ai donc décidé de vendre la totalité de mes parts dans les ETF immobilier et High dividends afin de me concentrer sur le reste des mes lignes.

Mes performances d'investissement

En janvier, j'ai déposé 1750€ sur mon portefeuille, comprenant 250€ provenant de ma stratégie de versement régulier (DCA) et 1500€ provenant de mon actionnariat salarial.

Ce mois-ci, mon taux de rendement interne a augmenté de 2,6 points pour atteindre 5,02% et ma balance totale a augmenté de 2875€ pour s'établir à 25139,49€, soit une augmentation de 12,92%

Mes achats

LYXOR ETF Water

06/01/2023

• Nombre de parts: 21

• Prix unitaire: 23.75€

• Frais: 0.99€

• Total: 499.74€

19/01/2023

• Nombre de parts: 10

• Prix unitaire: 23.7€

• Frais: 0.99€

• Total: 237.98€

AMUNDI ETF RUSSELL 2000

13/01/2023

• Nombre de parts: 1

• Prix unitaire: 251.07€

• Frais: 0.99€

• Total: 252.06€

LYXOR ETF MONDE

27/01/2023

• Nombre de parts: 11

• Prix unitaire: 23,85€

• Frais: 0.99€

• Total: 263.34€

Mes ventes

LYXOR ETF IMMO

02/01/2023

• Nombre de parts: 55

• Prix unitaire: 11.033€

• Frais: 1.90€

• Total: 604.92€

• +/- values finales: -141.14€

• TRI final: -10.34%

AMUNDI ETF High Dividends

02/01/2023

• Nombre de parts: 11

• Prix unitaire: 131.18€

• Frais: 2.90€

• Total: 1440.08€

• +/- values finales: +111.40€

• TRI final: 3.69%

Objectif

Acheter 5500€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : −791,88€

• Progression : -14.4%

• Evolution : -14.4 points

Répartition de mon portefeuille

Suite à la vente de mes lignes, ma part en espèces a considérablement augmenté. Dans les semaines à venir, j'investirai régulièrement pour équilibrer ma répartition selon mes objectifs financiers à long terme

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour une analyse plus approfondie de mes performances d'investissement, examinons mes lignes d'investissement individuellement. Il est important de noter que mes indicateurs de performance, tels que les TRI et PVL, prennent compte les dividendes et les remboursements de frais de courtage

Total Energie

• Valorisation: 56.98€

• Nombre de part: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 5.58% (-0.5 points)

• +/- values latentes: 10.09€ (-0.98€)

Engie

• Valorisation: 39.06€

• Nombre de part: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: -6.28% (-0.75 points)

• +/- values latentes: -9.82€ (-1.10€)

ETF World

• Valorisation: 8272.48€

• Nombre de part: 347 (+11)

• Prix de revient unitaire: 19.62€

• Taux de rendement interne: 10.28% (+2.61 points)

• +/- values latentes: 1466.77€ (+395.38€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 5936.11€

• Nombre de part: 277

• Prix de revient unitaire: 21.21€

• Taux de rendement interne: 0.63% (+3.94 points)

• +/- values latentes: 61.64€ (+379.49€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 3589.18€

• Nombre de part: 14 (+1)

• Prix de revient unitaire: 216.92€

• Taux de rendement interne: 10.78% (+4.77 points)

• +/- values latentes: 552.29€ (+237.53€)

ETF Water

• Valorisation: 2459.22€

• Nombre de part: 102 (+31)

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: -3.72% (+4.72 points)

• +/- values latentes: -67.62€ (+81.40€)

Gains

En janvier, ma plus-value a augmenté 1091.72€, y compris 0.69€ de dividendes de Total et, depuis l'ouverture de mon PEA en octobre 2019, j'ai gagné 1987.75€.

L'année 2023 débute fort et j’ai hâte de voir comment la situation va évoluer

Twitter: @IncomeTracking

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