Résultats Bourse - Août 2023

Une petite baisse après 4 mois de progression pour mon portefeuille. Malgré ça, je suis toujours confiant dans la répartition de mon portefeuille. N’hésitez pas à donner votre avis en commentaire

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

Comme chaque mois, j’ai déposé 500€ conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

Mon taux de rendement interne diminue suite à la baisse des marchés et arrive à 5.30% soit une belle régression de 1.28 points qui efface les performances de Juillet. Mon TRI au prorata hors espèces suit le mouvement et passe à 10.39% avec une chute de 1.39 points

Ma balance n’est pas épargnée et décroit de 104.60€, ce qui valorise mon portefeuille à 28557.29€. Cela représente une réduction de 0.36% par rapport au mois précédent

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

03/07/2023

• Nombre de parts: 19

• Prix unitaire: 25.591€

• Frais: 0.99€

• Total: 487.22€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 4124.94€

• Progression : 68.75%

• Evolution : +8.12 points

L’objectif est en très bonne voie. Avec mon DCA de 500€, je devrais l’atteindre en Décembre.

Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèces remonte en pourcentage et en valeur à 2375€. Je souhaite revenir aux 2000€ de début d’année. L’ETF World reprends 1.6 points et l’ETF Inde reste stable. Les autres perdent quelques parts.

Voici mon objectif de répartition hors espèce:

• ETF World: 45% (Actuelle: 43.5%)

• ETF Emerging Market: 25% (Actuelle: 26.4%)

• ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 15.7%)

• ETF Water: 10% (Actuelle: 10.1%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 4.0%)

Gains

Je n’ai pas reçu de dividende en Août et ma plus-value latente s’est effondrée de 604.60€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en Octobre 2019, j'ai gagné 2905.55€.

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performances, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 58.07€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 5.89% (+1.13 points)

• +/- values latentes: +12.61€ (+2.82€)

Engie

• Valorisation: 44.67€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: -0.01% (-0.04 point)

• +/- values latentes: -0.01€ (-0.06€)

ETF World

• Valorisation: 11379.48€

• Nombre de parts: 437 (+19)

• Prix de revient unitaire: 20.64€

• Taux de rendement interne: 11.82% (-0.73 point)

• +/- values latentes: +2362.97€ (-50.98€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6901.44€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: -1.54% (-2.88 points)

• +/- values latentes: -210.45€ (-389.76€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 4120.00€

• Nombre de parts: 16

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 8.47% (-1.92 points)

• +/- values latentes: +611.52€ (-113.20€)

ETF Water

• Valorisation: 2637.72€

• Nombre de parts: 102

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: +3.36% (-1.94 point)

• +/- values latentes: +111.87€ (+53.65€)

ETF Inde

• Valorisation: 1040.64€

• Nombre de parts: 48

• Prix de revient unitaire: 20.79€

• Taux de rendement interne: +19.12% (-11.79 points)

• +/- values latentes: +42.64€ (+0.24€)

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