Résultats Bourse - Juillet 2023

Les marchés sont fous. Pour le 4ème mois, la bourse monte. Quand s’arrêtera-t’elle ? Au vu de mes résultats, je suis toujours confiant dans la répartition de mon portefeuille. N’hésitez pas à donner votre avis en commentaire

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

500€ ont été déposés conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

Mon taux de rendement interne continue sa progression pour atteindre 6.58%, soit une augmentation de 1.22 points par rapport au mois de Juin. Mon TRI au prorata hors espèces est de 11.78%, ce qui représente une monté de 3.08 points. Ca ne devrait pas durer longtemps avec la baisse progressive du TRI de l’ETF Inde.

Ma balance est en augmentation de 1316.45€, ce qui valorise mon portefeuille à 28661.89€. Cela représente une progression de 4.81% par rapport au mois précédent

Mes achats

LYXOR ETF INDE

03/07/2023

• Nombre de parts: 23

• Prix unitaire: 21.577€

• Frais: 0.99€

• Total: 497.26€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 3637.72€

• Progression : 60.63%%

• Evolution : +8.29%

L’objectif est en très bonne voie. Avec mon DCA de 500€, je devrais l’atteindre en Novembre.

Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèce baisse en pourcentage mais a légèrement augmenté en valeur avec 2362€. Je souhaite revenir aux 2000€ de début d’année. Les ETF Russel 2000 et Emerging Markets restent stable tandis que L’ETF World perd presque 1 point.

Voici mon objectif de répartition hors espèce:

• ETF World: 45% (Actuelle: 41.6%)

• ETF Emerging Market: 25% (Actuelle: 27.7%)

• ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 16.1%)

• ETF Water: 10% (Actuelle: 10.2%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 4.0%)

Gains

En Juillet, Total m’a versé un dividende de 0.74€ et Bourse-Direct m’a remboursé les frais de mon achat d’ETF Water de Janvier, soit 0.99€. et ma plus-value latente a augmenté de 816.45€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en octobre 2019, j'ai gagné 3510.15€.

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performance, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 55.26€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 4.76% (+1.54 points)

• +/- values latentes: +9.79€ (+3.45€)

Engie

• Valorisation: 45.68€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: +0.03% (-0.50 point)

• +/- values latentes: +0.05€ (-0.95€)

ETF World

• Valorisation: 10943.24€

• Nombre de parts: 418

• Prix de revient unitaire: 20.41€

• Taux de rendement interne: 12.55% (+0.67 point)

• +/- values latentes: +2413.95€ (+621.07€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 7291.20€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: +1.34% (+2.59 points)

• +/- values latentes: +179.31€ (+336.00€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 4233.20€

• Nombre de parts: 16

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 10.39% (+2.21 points)

• +/- values latentes: +724.72€ (+189.68€)

ETF Water

• Valorisation: 2691.37€

• Nombre de parts: 102

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: +5.30% (+0.80 point)

• +/- values latentes: +165.52€ (+35.26€)

ETF Inde

• Valorisation: 1040.40€

• Nombre de parts: 48 (+23)

• Prix de revient unitaire: 20.79€

• Taux de rendement interne: 30.91% (-30.42 points)

• +/- values latentes: +42.40€ (+6.39€)

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