Résultats Bourse - Avril 2024

Le mois a été assez mauvais pour les ETF World et Russell 2000… Pour une fois, l’Emerging Markets était là pour amortir la chute

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

Comme chaque mois, j’ai déposé 500€ conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

On continue de faire diminuer les liquidités. L’objectif étant de ne plus avoir d’argent qui dort.

Mon taux de rendement interne descend à 7.5% et avec une baisse de 0.92 point. Mon TRI au prorata hors espèces diminue également à 13.81% et une chute de 1.25 points sur le mois.

Ma balance diminue légèrement de 43.35€ et arrive à 35537.78€. Cela représente une régression de 0.12% par rapport au mois de Mars.

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

05/04/2024

• Nombre de parts: 16

• Prix unitaire: 29.65€

• Frais: 0.99€

• Total: 475.39€

AMUNDI ETF RUSSELL 2000

10/04/2024

• Nombre de parts: 3

• Prix unitaire: 282.73€

• Frais: 1.90€

• Total: 850.10€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 1327.20€

• Progression : +22.12%

• Evolution : +22.09 points

Une très belle progression en Avril grâce à mes liquidités. Le retard devrait être vite rattrapé.

Répartition de mon portefeuille

Malgré l’achat et avec la forte baisse du mois, l’ETF World perd quelques parts du portefeuille. Cependant, l’ETF Russel 2000, lui, gagne du terrain.

Voici mon objectif 2024 de répartition hors espèces:

• ETF World: 60% (Actuelle: 53.6%)

• ETF Russel 2000: 20% (Actuelle: 18.4%)

• ETF Emerging Market: 15% (Actuelle: 22.2%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 5.5%)

Gains

J’ai touché 0.74€ de dividendes de Total Energies. C’est un assez mauvais mois avec une baisse de 503.35€ de plus-values. Depuis l'ouverture de mon PEA en Octobre 2019, j'ai gagné 5926.03€ (Plue-values latentes + remboursements de frais + dividendes)

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performances, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 68.59€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 9.44% (+1.79 points)

• +/- values latentes: +25.35€ (+5.86€)

Engie

• Valorisation: 48.81€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: 1.78% (+0.96 point)

• +/- values latentes: +4.13€ (+2.28€)

ETF World

• Valorisation: 17612.00€

• Nombre de parts: 595 (+16)

• Prix de revient unitaire: 22.13€

• Taux de rendement interne: 14.49% (-1.69 points)

• +/- values latentes: +4328.57€ (-366.56€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 7280.80€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: 0.90% (+0.73 point)

• +/- values latentes: +168.91€ (+137.44€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 6035.48€

• Nombre de parts: 22 (+3)

• Prix de revient unitaire: 228.88€

• Taux de rendement interne: 8.30% (-3.43 points)

• +/- values latentes: +836.75€ (-329.94€)

ETF Inde

• Valorisation: 1796.94€

• Nombre de parts: 67

• Prix de revient unitaire: 22.11€

• Taux de rendement interne: 31.68% (+0.88 point)

• +/- values latentes: +315.44€ (+47.57€)

Si vous souhaitez commencer à investir en bourse avec peu de frais, inscrivez-vous sur Bourse-Direct et recevez 50€ avec mon code parrainage 2019722003

Twitter: @IncomeTracking

Devenez un investisseur agile et performant en vous inscrivant sur My Performance Monitor

Mar