Résultats Bourse - Mars 2024

Après de nombreux mois dans le négatif, les plus-values latentes de l’ETF Emerging Markets repasse au-dessus de 0. En effet, la dernière fois que le fond était en positif dans mon portefeuille remonte à Juillet 2023. Je réinvestis sur l’ETF Russel 2000 après presque 1 an (Avril 2023). Et, vous n’êtes pas sans savoir que l’ETF Lyxor World capitalisant devient l’ETF Amundi World distribuant

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

Comme chaque mois, j’ai déposé 500€ conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

Mes liquidités baissent petit à petit. Elles représentent 10% de mon portefeuille. Désormais, Bourse-Direct ajoute les fonds virés en seulement quelques heures contre plusieurs jours précédemment. Je vais pouvoir utiliser mon surplus d’espèce sans être inquiété de ne pas pouvoir profiter d’opportunités.

Mon taux de rendement interne passe à 8.42% et progresse de 0.96 point. Mon TRI au prorata hors espèces passe à 15.06% et une prise de 0.97 point sur le mois.

Ma balance atteint 35581.13€ soit une augmentation de 1495.57€. Cela représente une progression de 4.39% par rapport au mois de Février.

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

01/03/2024

• Nombre de parts: 17

• Prix unitaire: 29.35€

• Frais: 0.99€

• Total: 499.89€

AMUNDI ETF RUSSELL 2000

01/03/2024

• Nombre de parts: 3

• Prix unitaire: 279.4179€

• Frais: 1.90€

• Total: 840.15€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 1.71€

• Progression : +0.03%

• Evolution : +22.39 points

Je repasse finalement en positif en Mars après mes ventes de Janvier. Il me reste donc 9 mois pour atteindre les 6000€.

Répartition de mon portefeuille

L’ETF Russel 2000 remonte en Mars tandis que l’ETF World baisse malgré l’achat et la performance du mois. L’Inde arrive à l’objectif et l’Emerging Markets descend tranquillement.

Voici mon objectif 2024 de répartition hors espèces:

• ETF World: 60% (Actuelle: 54.7%)

• ETF Russel 2000: 20% (Actuelle: 17.2%)

• ETF Emerging Market: 15% (Actuelle: 22.3%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 5.5%)

Gains

Je n’ai pas touché de dividendes en Mars. On fais mieux qu’en Février avec un augmentation de mes plue-values de 1043.57€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en Octobre 2019, j'ai gagné 6429.38€ (Plue-values latentes + remboursements de frais + dividendes)

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performances, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 63.47€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 7.65% (+1.48 points)

• +/- values latentes: +19.49€ (+4.48€)

Engie

• Valorisation: 46.53€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: 0.82% (+0.90 point)

• +/- values latentes: +1.85€ (+2.02€)

ETF World

• Valorisation: 17503.17€

• Nombre de parts: 579 (+17)

• Prix de revient unitaire: 22.13€

• Taux de rendement interne: 16.16% (+1.21 points)

• +/- values latentes: +4695.13€ (+609.18€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 7143.36€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: 0.17% (+0.85 point)

• +/- values latentes: +31.47€ (+148.85€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 5515.32€

• Nombre de parts: 19 (+3)

• Prix de revient unitaire: 228.88€

• Taux de rendement interne: 11.73% (+2.07 points)

• +/- values latentes: +1166.69€ (+264.77€)

ETF Inde

• Valorisation: 1749.37€

• Nombre de parts: 48 (+19)

• Prix de revient unitaire: 22.11€

• Taux de rendement interne: 30.80% (-3.53 points)

• +/- values latentes: +267.87€ (+14.27€)

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