Résultats Bourse - Décembre 2023

On continue sur la lancée de Novembre et l’année se finie sur les chapeaux de roues !

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

Comme chaque mois, j’ai déposé 500€ conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

Décembre a été aussi impressionnant que Novembre et permet de souffler un peu plus. Mon taux de rendement interne passe à 6.06% et gagne donc 1.68 points supplémentaires. Mon TRI au prorata hors espèces a fait une belle montée à 11.55% et une prise de 1.96 points sur le mois.

Ma balance dépasse désormais les 30000€ et atteint 31682.28€ soit une augmentation de 1769.54€. Cela représente une progression de 5.92% par rapport au mois précédent

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

06/12/2023

• Nombre de parts: 18

• Prix unitaire: 26.676€

• Frais: 0.99€

• Total: 481.16€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 6447.46€

• Progression : 107.46%

• Evolution : +8.02 points

L’objectif 2023 est atteint en temps et en heure. Je suis fière de la progression et je vais continuer comme ça.

Répartition de mon portefeuille

La part de mes ETF World et Russel 2000 augmentent tandis que celle de l’ETF Emerging Market baisse progressivement. Je vous en avais parler dans le bilan de Novembre, je vais revoir ma répartition en 2024 pour me concentrer sur une stratégie qui me convient mieux.

Voici mon objectif 2023 de répartition hors espèce:

• ETF World: 48.2% (Actuelle: 47.8%)

• ETF Emerging Market: 25% (Actuelle: 23.5%)

• ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 14.6%)

• ETF Water: 10% (Actuelle: 9.5%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 3.9%)

Gains

Je n’ai pas reçu de dividendes ce mois-ci. Encore un beau mois pour mes plue-values avec une augmentation de 1361.15€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en Octobre 2019, j'ai gagné 4030.54€ (Plue-values latentes + remboursements de frais + dividendes)

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performances, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 61.60€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 7.10% (-0.32 point)

• +/- values latentes: +16.88€ (-0.46€)

Engie

• Valorisation: 47.75€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: 1.43% (-0.02 point)

• +/- values latentes: +3.07€ (+0.00€)

ETF World

• Valorisation: 14281.70€

• Nombre de parts: 527 (+18)

• Prix de revient unitaire: 21.52€

• Taux de rendement interne: 12.18% (+1.33 points)

• +/- values latentes: +2946.63 (+479.47€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6958.56€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: -0.95% (+0.96 point)

• +/- values latentes: -153.33€ (+139.78€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 4313.60€

• Nombre de parts: 16

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 9.34% (+4.41 points)

• +/- values latentes: +805.12€ (+411.18€)

ETF Water

• Valorisation: 26810.10€

• Nombre de parts: 102

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: 6.68% (+3.96 points)

• +/- values latentes: +284.25€ (+176.26€)

ETF Inde

• Valorisation: 1151.52€

• Nombre de parts: 48

• Prix de revient unitaire: 20.79€

• Taux de rendement interne: 28.33% (+8.95 points)

• +/- values latentes: +153.52€ (+63.31€)

Si vous souhaitez commencer à investir en bourse avec peu de frais, inscrivez-vous sur Bourse-Direct et recevez 50€ avec mon code parrainage 2019722003

Twitter: @IncomeTracking

Devenez un investisseur agile et performant en vous inscrivant sur My Performance Monitor

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Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

Comme chaque mois, j’ai déposé 500€ conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

Décembre a été aussi impressionnant que Novembre et permet de souffler un peu plus. Mon taux de rendement interne passe à 6.06% et gagne donc 1.68 points supplémentaires. Mon TRI au prorata hors espèces a fait une belle montée à 11.55% et une prise de 1.96 points sur le mois.

Ma balance dépasse désormais les 30000€ et atteint 31682.28€ soit une augmentation de 1769.54€. Cela représente une progression de 5.92% par rapport au mois précédent

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

06/12/2023

• Nombre de parts: 18

• Prix unitaire: 26.676€

• Frais: 0.99€

• Total: 481.16€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 6447.46€

• Progression : 107.46%

• Evolution : +8.02 points

L’objectif 2023 est atteint en temps et en heure. Je suis fière de la progression et je vais continuer comme ça.

Répartition de mon portefeuille

La part de mes ETF World et Russel 2000 augmentent tandis que celle de l’ETF Emerging Market baisse progressivement. Je vous en avais parler dans le bilan de Novembre, je vais revoir ma répartition en 2024 pour me concentrer sur une stratégie qui me convient mieux.

Voici mon objectif 2023 de répartition hors espèce:

• ETF World: 48.2% (Actuelle: 47.8%)

• ETF Emerging Market: 25% (Actuelle: 23.5%)

• ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 14.6%)

• ETF Water: 10% (Actuelle: 9.5%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 3.9%)

Gains

Je n’ai pas reçu de dividendes ce mois-ci. Encore un beau mois pour mes plue-values avec une augmentation de 1361.15€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en Octobre 2019, j'ai gagné 4030.54€ (Plue-values latentes + remboursements de frais + dividendes)

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performances, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 61.60€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 7.10% (-0.32 point)

• +/- values latentes: +16.88€ (-0.46€)

Engie

• Valorisation: 47.75€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: 1.43% (-0.02 point)

• +/- values latentes: +3.07€ (+0.00€)

ETF World

• Valorisation: 14281.70€

• Nombre de parts: 527 (+18)

• Prix de revient unitaire: 21.52€

• Taux de rendement interne: 12.18% (+1.33 points)

• +/- values latentes: +2946.63 (+479.47€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6958.56€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: -0.95% (+0.96 point)

• +/- values latentes: -153.33€ (+139.78€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 4313.60€

• Nombre de parts: 16

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 9.34% (+4.41 points)

• +/- values latentes: +805.12€ (+411.18€)

ETF Water

• Valorisation: 26810.10€

• Nombre de parts: 102

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: 6.68% (+3.96 points)

• +/- values latentes: +284.25€ (+176.26€)

ETF Inde

• Valorisation: 1151.52€

• Nombre de parts: 48

• Prix de revient unitaire: 20.79€

• Taux de rendement interne: 28.33% (+8.95 points)

• +/- values latentes: +153.52€ (+63.31€)

Si vous souhaitez commencer à investir en bourse avec peu de frais, inscrivez-vous sur Bourse-Direct et recevez 50€ avec mon code parrainage 2019722003

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