Résultats Bourse - Novembre 2023

Novembre a permis de souffler après ce mois d’Octobre plus que terrible. On remonte les chiffres pour finir l’année !

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

Comme chaque mois, j’ai déposé 500€ conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

Le mois de Novembre a été plus que généreux contrairement à son prédécesseur. Mon taux de rendement interne a repris 2.09 points pour aller à 4.38%, effaçant presque totalement la chute de 2.15 points d’Octobre. Mon TRI au prorata hors espèces suit le mouvement avec 9.59%, soit une augmentation de 2.45 points

Ma balance remonte en flèche et frôle les 30000€ en atteignant 29912.74€ avec une augmentation de 1900.03€. Cela représente une progression de 6.78% par rapport au mois précédent

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

02/11/2023

• Nombre de parts: 19

• Prix unitaire: 25.397€

• Frais: 0.99€

• Total: 483.53€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 5966.30€

• Progression : 99.44%

• Evolution : +8.06 points

On peut dire que l’objectif est atteint. Mon achat de Décembre devrait conclure cet objectif en temps et en heure.

Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèces a bien baissé pour revenir aux 2000€ de début d’année. L’ETF World augmente de 1.2 points et l’ETF Emerging Market perd 0.8 points Le reste de mes ETF est stable.

Voici mon objectif de répartition hors espèce:

• ETF World: 45% (Actuelle: 47.8%)

• ETF Emerging Market: 25% (Actuelle: 24.5%)

• ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 14%)

• ETF Water: 10% (Actuelle: 9.4%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 3.9%)

Je vais totalement revoir cette répartition début 2024. Je souhaite faire disparaître un ETF et baisser un autre.

Gains

J’ai reçu 2.97€ de remboursements de frais sur mon ETF World et aucuns dividendes. Les gains reviennent en force avec une augmentation de 1399.85€ sur mes plus-values et, depuis l'ouverture de mon PEA en Octobre 2019, j'ai gagné 2761.00€.

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performances, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 62.06€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 7.42% (-0.58 point)

• +/- values latentes: +17.34€ (-1.14€)

Engie

• Valorisation: 47.75€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: 1.45% (+1.29 points)

• +/- values latentes: +3.07€ (+2.74€)

ETF World

• Valorisation: 13322.06€

• Nombre de parts: 509 (+19)

• Prix de revient unitaire: 21.34€

• Taux de rendement interne: 10.85% (+2.47 points)

• +/- values latentes: +2467.16€ (+714.00€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6818.78€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: -1.91% (+1.86 points)

• +/- values latentes: -293.11€ (+256.70€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 3902.42€

• Nombre de parts: 16

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 4.93% (+2.65 points)

• +/- values latentes: +393.94€ (+224.02€)

ETF Water

• Valorisation: 2633.84€

• Nombre de parts: 102

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: 2.72% (+4.19 points)

• +/- values latentes: +107.99€ (+162.38€)

ETF Inde

• Valorisation: 1088.21€

• Nombre de parts: 48

• Prix de revient unitaire: 20.79€

• Taux de rendement interne: 19.38% (+6.88 points)

• +/- values latentes: +90.21€ (+41.33€)

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