Résultats Bourse - Février 2024

Un nouveau mois dans le vert. Jusqu’où iront les marchés ? La situation est complètement folle. Il semblerait que les guerres n’aient vraiment aucun impact sur la bourse et l’optimisme des investisseurs.

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

Comme chaque mois, j’ai déposé 500€ conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

Suite au rééquilibrage du mois dernier, mes liquidités ont explosé. Au fil des prochaines semaines et des prochains mois, je vais les redistribuer pour atteindre mon objectif de répartition.

Mon taux de rendement interne passe à 7.46% et progresse de 1.06 points. Mon TRI au prorata hors espèces passe à 14.09% et une prise de 1.90 points sur le mois. La montée globale des marchés et la part importante de l'ETF World jouent fortement en sa faveur.

Ma balance atteint 34085.56€ soit une augmentation de 1488.11€. Cela représente une progression de 4.57% par rapport au mois de Janvier.

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

02/02/2024

• Nombre de parts: 17

• Prix unitaire: 28.33€

• Frais: 0.99€

• Total: 482.60€

LYXOR ETF INDE

02/02/2024

• Nombre de parts: 19

• Prix unitaire: 25.395€

• Frais: 0.99€

• Total: 483.50€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : -1341.75€

• Progression : -22.36%

• Evolution : +16.10 points

Je vais probablement rester en négatif jusqu’en Avril. J’achète au fur et à mesure. Je me demande cependant s’il ne faudrait pas acheter dès maintenant vu la trajectoire des marchés mais c’est une stratégie que je trouve assez risquée.

Répartition de mon portefeuille

L’ETF Russel 2000 perd inévitablement quelques parts mais je vais corriger ça en Mars. L’Inde arrive à l’objectif et l’Emerging Markets descend tranquillement.

Voici mon objectif 2024 de répartition hors espèces:

• ETF World: 60% (Actuelle: 55.3%)

• ETF Russel 2000: 20% (Actuelle: 14.9%)

• ETF Emerging Market: 15% (Actuelle: 23.6%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 5.9%)

Gains

Je n’ai pas touché de dividendes en Février. Très belle progression de mes plue-values avec 940.12€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en Octobre 2019, j'ai gagné 5385.81€ (Plue-values latentes + remboursements de frais + dividendes)

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performances, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 58.99€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 6.17% (-0.52 point)

• +/- values latentes: +15.01€ (-1.11€)

Engie

• Valorisation: 44.51€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: -0.08% (+0.04 point)

• +/- values latentes: -0.17€ (+0.08€)

ETF World

• Valorisation: 16394.10€

• Nombre de parts: 562 (+17)

• Prix de revient unitaire: 21.91€

• Taux de rendement interne: 14.95% (+1.31 points)

• +/- values latentes: +4085.95€ (+572.48€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6994.51€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: -0.68% (+1.29 points)

• +/- values latentes: -117.38€ (+207.98€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 4410.40€

• Nombre de parts: 16

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 9.66% (+0.91 point)

• +/- values latentes: +901.92€ (+120.80€)

ETF Inde

• Valorisation: 1735.10€

• Nombre de parts: 48 (+19)

• Prix de revient unitaire: 22.11€

• Taux de rendement interne: 34.33% (+0.07 point)

• +/- values latentes: +253.60€ (+39.89€)

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