Résultats Bourse - Janvier 2024

On continue sur la lancée de fin 2023 et revoit la stratégie !

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

Comme chaque mois, j’ai déposé 500€ conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

Comme chaque année, je rééquilibre mon portefeuille pour adapter ma stratégie selon ma vision. L’ETF Water a été mon premier et unique ETF sectoriel. Après plus de 2 ans dans mon portefeuille et un long moment en moins-value, j’ai décidé de le revendre avec une plus-value de 272.48€ soit +10.78% !

Mon taux de rendement interne passe à 6.40% et je progresse de 0.34 point. Mon TRI au prorata hors espèces passe à 12.19% et une prise de 0.64 points sur le mois boosté par l’ETF Monde et soutenu par le Russel 2000.

Ma balance atteint 32597.45€ soit une augmentation de 915.17€. Cela représente une progression de 2.89% par rapport au mois de Décembre

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

02/01/2024

• Nombre de parts: 18

• Prix unitaire: 27.194€

• Frais: 0.99€

• Total: 490.48€

Mes ventes

LYXOR ETF WATER

24/01/2024

• Nombre de parts: 102

• Prix unitaire: 27.463€

• Frais: 2.90€

• Total: 2798.33€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : -2307.85€

• Progression : -38.46%

• Evolution : -38.46 points

L’objectif 2024 est le même que 2023 et comme l’année dernière, on part vers le négatif avec la vente de part.

Répartition de mon portefeuille

Mon ETF World a une une belle performance en Janvier. Il a donc pris des parts du portefeuille. Bien évidemment, la part d’espèces explose mais va diminuer au fil des semaines/mois à venir. L’Emerging Markets baisse également. Ca fait également partie de ma nouvelle stratégie 2024.

Voici mon objectif 2024 de répartition hors espèce:

• ETF World: 60% (Actuelle: 55.3%)

• ETF Russel 2000: 20% (Actuelle: 15.5%)

• ETF Emerging Market: 15% (Actuelle: 24.5%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 4.4%)

Gains

J’ai reçu 0.74€ de dividendes de Total Energie. Petite augmentation de mes plue-values avec 415.15€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en Octobre 2019, j'ai gagné 4445.69€ (Plue-values latentes + remboursements de frais + dividendes)

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performances, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 60.10€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 6.69% (-0.41 point)

• +/- values latentes: +16.12€ (-0.76€)

Engie

• Valorisation: 44.43€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: -0.12% (1.55 points)

• +/- values latentes: -0.25€ (-3.32€)

ETF World

• Valorisation: 15339.02€

• Nombre de parts: 545 (+18)

• Prix de revient unitaire: 21.71€

• Taux de rendement interne: 13.64% (+1.46 points)

• +/- values latentes: +3513.47€ (+566.84€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6786.53€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: -1.97% (-1.02 points)

• +/- values latentes: -325.36€ (+172.03€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 4289.60€

• Nombre de parts: 16

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 8.75% (-0.59 point)

• +/- values latentes: +781.12€ (-24.00€)

ETF Inde

• Valorisation: 1211.71€

• Nombre de parts: 48

• Prix de revient unitaire: 20.79€

• Taux de rendement interne: 34.26% (+5.93 points)

• +/- values latentes: +213.71€ (+60.19€)

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