Résultats Bourse - Juin 2023

C’est un troisième mois consécutif avec un belle progression des marchés. Au vu de mes résultats, je suis toujours confiant dans la répartition de mon portefeuille. N’hésitez pas à donner votre avis en commentaire

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

J’ai décidé d’augmenter mon DCA de manière permanente avec un versement de 500€ pour rééquilibrer ma répartition entre mes différents supports d’investissement.

Mon taux de rendement interne global a augmenté de 1.69 points pour atteindre les 5.36% et mon TRI au prorata hors espèces est de 8.70%.

Ma balance est en augmentation de 1472.47€, ce qui valorise mon portefeuille à 27345.44€. Cela représente une progression de 5.69% par rapport au mois précédent

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

06/06/2023

• Nombre de parts: 19

• Prix unitaire: 25.36€

• Frais: 0.99€

• Total: 482.83€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 3140.46€

• Progression : 52.34%

• Evolution : N/A

J’ai décidé d’augmenter mon objectif de 500€ toujours dans le but de rééquilibrer mes investissements

Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèce baisse en pourcentage mais a légèrement augmenté en valeur avec 2358€. Je souhaite revenir aux 2000€ de début d’année. L’ETF World reprend une partie du gâteau au détriment des autres ETF

Voici mon objectif de répartition hors espèce:

• ETF World: 45% (Actuelle: 42.8%)

• ETF Emerging Market: 25% (Actuelle: 27.8%)

• ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 16.2%)

• ETF Water: 10% (Actuelle: 10.6%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 2.1%)

Gains

En Juin, je n’ai pas reçu de dividende et ma plus-value latente a augmenté de 946.88€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en octobre 2019, j'ai gagné 2693.70€.

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performance, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 52.55.08€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 3.22% (-0.33 point)

• +/- values latentes: +6.34€ (-0.53€)

Engie

• Valorisation: 45.68€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: -0.53% (+1.94 points)

• +/- values latentes: +1.00€ (+3.55€)

ETF World

• Valorisation: 10696.62€

• Nombre de parts: 418 (+19)

• Prix de revient unitaire: 20.41€

• Taux de rendement interne: 11.88% (+1.46 points)

• +/- values latentes: +1792.88€ (+231.42€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6955.20€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: -1.25% (+1.87 points)

• +/- values latentes: -156.69€ (+211.68€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 4043.52€

• Nombre de parts: 16

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 8.18% (+3.38 points)

• +/- values latentes: +535.04€ (+248.88€)

ETF Water

• Valorisation: 2657.10€

• Nombre de parts: 102

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: +4.50% (+4.28 points)

• +/- values latentes: +130.26€ (+124.44€)

ETF Inde

• Valorisation: 536.75€

• Nombre de parts: 25

• Prix de revient unitaire: 20.03€

• Taux de rendement interne: 61.33% (-24.90 points)

• +/- values latentes: +36.01€ (+16.01€)

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