Résultats Bourse - Mai 2023

Le mois de Mai a été dans la continuation d’Avril avec une progression des marchés. J’ai décidé d’ajouter un nouvel ETF à mon portefeuille pour investir sur un pays qui, selon moi, à un fort potentiel à l’avenir.

Mes performances d'investissement

J’ai déposé 500€ sur mon PEA pour compenser le mois d’Avril où j’ai oublié de faire mon versement mensuel.

Mon taux de rendement interne a augmenté de 0.62 point pour atteindre les 3.67 %.

Ma balance a fortement progressé avec 873.85€ de plus sur mon portefeuille et vaut désormais 25872.97€. Cela représente une augmentation de 3.50% par rapport au mois précédent

Mes achats

AMUNDI ETF INDE

08/05/2023

  • Nombre de parts: 25

  • Prix unitaire: 19.99€

  • Frais: 0.99€

  • Total: 500.74€

Objectif

Acheter 5500€ de titres sur le PEA

  • Montant actuel : 2657.63€

  • Progression : 48.32%

  • Evolution : +9.09 points

Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèce continue de se rapproche de mon objectif avec 2340€. Je souhaite revenir aux 2000€ de début d’année. L’ETF Inde vient s’ajouter à mon portefeuille avec un petit bout du gâteau

Voici mon objectif de répartition hors espèce:

  • ETF World: 45% (Actuelle: 38.4%)

  • ETF Emerging Market: 25% (Actuelle: 26.9%)

  • ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 14.9%)

  • ETF Water: 10% (Actuelle: 10%)

  • ETF Inde: 5% (Actuelle: 2.2%)

Gains

En Avril, j’ai reçu 4.20€ de dividendes d’Engie et ma plus-value latente a augmenté de 373.84€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en octobre 2019, j'ai gagné 1746.82€.

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performance, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

  • Valorisation: 53.08€

  • Nombre de parts: 1

  • Prix de revient unitaire: 55.92€

  • Taux de rendement interne: 3.55% (-2.46 points)

  • +/- values latentes: +6.87€ (-4.87€)

Engie

  • Valorisation: 42.13€

  • Nombre de parts: 3

  • Prix de revient unitaire: 17.67€

  • Taux de rendement interne: -1.41% (+1.67 points)

  • +/- values latentes: -2.55€ (+2.78€)

ETF World

  • Valorisation: 9839.34€

  • Nombre de parts: 399

  • Prix de revient unitaire: 20.18€

  • Taux de rendement interne: 10.42% (+0.84 point)

  • +/- values latentes: +1792.88€ (+231.42€)

ETF Emerging Markets

  • Valorisation: 6743.52€

  • Nombre de parts: 336

  • Prix de revient unitaire: 21.17€

  • Taux de rendement interne: -3.12% (+0.29 point)

  • +/- values latentes: -368.37€ (+13.44€)

ETF Russel 2000

  • Valorisation: 3800.64€

  • Nombre de parts: 16

  • Prix de revient unitaire: 219.28€

  • Taux de rendement interne: 4.80% (+0.88 point)

  • +/- values latentes: +292.16€ (+67.20€)

ETF Water

  • Valorisation: 2532.66€

  • Nombre de parts: 102

  • Prix de revient unitaire: 24.78€

  • Taux de rendement interne: +0.22% (+1.78 points)

  • +/- values latentes: +5.82€ (+43.86€)

ETF Inde

  • Valorisation: 520.75€

  • Nombre de parts: 25 (+25)

  • Prix de revient unitaire: 20.03€

  • Taux de rendement interne: 86.23% (+86.23 points)

  • +/- values latentes: +20.01€ (+20.01€)

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Mai

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