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Résultats Bourse - Mai 2023
Le mois de Mai a été dans la continuation d’Avril avec une progression des marchés. J’ai décidé d’ajouter un nouvel ETF à mon portefeuille pour investir sur un pays qui, selon moi, à un fort potentiel à l’avenir.
Mes performances d'investissement
J’ai déposé 500€ sur mon PEA pour compenser le mois d’Avril où j’ai oublié de faire mon versement mensuel.
Mon taux de rendement interne a augmenté de 0.62 point pour atteindre les 3.67 %.
Ma balance a fortement progressé avec 873.85€ de plus sur mon portefeuille et vaut désormais 25872.97€. Cela représente une augmentation de 3.50% par rapport au mois précédent
Mes achats
AMUNDI ETF INDE
08/05/2023
Nombre de parts: 25
Prix unitaire: 19.99€
Frais: 0.99€
Total: 500.74€
Objectif
Acheter 5500€ de titres sur le PEA
Montant actuel : 2657.63€
Progression : 48.32%
Evolution : +9.09 points
Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèce continue de se rapproche de mon objectif avec 2340€. Je souhaite revenir aux 2000€ de début d’année. L’ETF Inde vient s’ajouter à mon portefeuille avec un petit bout du gâteau
Voici mon objectif de répartition hors espèce:
ETF World: 45% (Actuelle: 38.4%)
ETF Emerging Market: 25% (Actuelle: 26.9%)
ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 14.9%)
ETF Water: 10% (Actuelle: 10%)
ETF Inde: 5% (Actuelle: 2.2%)
Gains
En Avril, j’ai reçu 4.20€ de dividendes d’Engie et ma plus-value latente a augmenté de 373.84€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en octobre 2019, j'ai gagné 1746.82€.
Analyse détaillée des performances ligne par ligne
Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performance, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.
Total Energie
Valorisation: 53.08€
Nombre de parts: 1
Prix de revient unitaire: 55.92€
Taux de rendement interne: 3.55% (-2.46 points)
+/- values latentes: +6.87€ (-4.87€)
Engie
Valorisation: 42.13€
Nombre de parts: 3
Prix de revient unitaire: 17.67€
Taux de rendement interne: -1.41% (+1.67 points)
+/- values latentes: -2.55€ (+2.78€)
ETF World
Valorisation: 9839.34€
Nombre de parts: 399
Prix de revient unitaire: 20.18€
Taux de rendement interne: 10.42% (+0.84 point)
+/- values latentes: +1792.88€ (+231.42€)
ETF Emerging Markets
Valorisation: 6743.52€
Nombre de parts: 336
Prix de revient unitaire: 21.17€
Taux de rendement interne: -3.12% (+0.29 point)
+/- values latentes: -368.37€ (+13.44€)
ETF Russel 2000
Valorisation: 3800.64€
Nombre de parts: 16
Prix de revient unitaire: 219.28€
Taux de rendement interne: 4.80% (+0.88 point)
+/- values latentes: +292.16€ (+67.20€)
ETF Water
Valorisation: 2532.66€
Nombre de parts: 102
Prix de revient unitaire: 24.78€
Taux de rendement interne: +0.22% (+1.78 points)
+/- values latentes: +5.82€ (+43.86€)
ETF Inde
Valorisation: 520.75€
Nombre de parts: 25 (+25)
Prix de revient unitaire: 20.03€
Taux de rendement interne: 86.23% (+86.23 points)
+/- values latentes: +20.01€ (+20.01€)


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Mai
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