Résultats Bourse - Avril 2023

Ce mois d’Avril a été compliqué pour moi. Avec l’augmentation des marchés qui me semble décorrélée de la situation économique, je suis tiraillé entre acheter à des points hauts historiques au risque d’une forte chute et attendre de grosses baisses au risque qu’elles n’arrivent jamais.

Mes performances d'investissement

J’ai oublié de mettre en place mon virement automatique vers mon PEA. Je ne m’en suis rendu compte qu’au moment de clôturer mon budget du mois. Je n’ai donc pas déposé d’argent sur mon compte ce mois-ci mais je me rattraperai en Mai. Malgré l’augmentation des marchés, mon taux de rendement interne a encore diminué de 0.84 point pour atteindre les 3.05 %.

Enfin, ma balance a diminué de 239€ pour atteindre un total de 24999.12€. Cela représente une baisse de 0,95 % par rapport au mois précédent.

Mes achats

AMUNDI ETF Russel 2000

13/03/2023

• Nombre de parts: 2

• Prix unitaire: 235.30€

• Frais: 0.99€

• Total: 471.59€

Objectif

Acheter 5500€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 2157.88€

• Progression : 39.23%

• Evolution : +8.57 points

Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèce continue de diminuer avec 2800€ en attente. Je souhaite revenir aux 2000€ de début d’année.

Les ETF World et Emerging Markets reprennent progressivement leur part du gâteau.

Pour rappel, voici mon objectif de répartition hors espèce:

• ETF World: 45% (Actuelle: 42.4%)

• ETF Emerging Market: 30% (Actuelle: 29.7%)

• ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 16.5%)

• ETF Water: 10% (Actuelle: 11%)

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes d’investissement en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performance, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 57,94€

• Nombre de part: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 6.01% (+2.00 points)

• +/- values latentes: 11.74€ (+4.28€)

Engie

• Valorisation: 43.55€

• Nombre de part: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: -3.08% (-0.04 point)

• +/- values latentes: -5.33€ (-0.17€)

ETF World

• Valorisation: 9607.92€

• Nombre de part: 399

• Prix de revient unitaire: 20.18€

• Taux de rendement interne: 9.58% (-0.26 point) (erreur calcul mois précédent)

• +/- values latentes: 1561.46€ (+27.93€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6730.08€

• Nombre de part: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: -3.41% (-2.21 point) (erreur calcul mois précédent)

• +/- values latentes: -381.81€ (-168.00€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 3733.44€

• Nombre de part: 16 (+2)

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 3.92% (-2.14 points)

• +/- values latentes: 224.96€ (-110.05€)

ETF Water

• Valorisation: 2488.80€

• Nombre de part: 102

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: -1.56% (+0.47 point)

• +/- values latentes: -38.04€ (+7.14€)

Gains

En Avril, j’ai reçu 0.69€ de dividende de Total Energie et ma plus-value latente a diminué de 238.87€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en octobre 2019, j'ai gagné 1 347.38€.

Twitter: @IncomeTracking

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