Résultats Bourse - Octobre 2023

En Octobre, mon PEA fête ses 4 ans. Est-ce que cet anniversaire m’a apporté une belle surprise ?

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

Comme chaque mois, j’ai déposé 500€ conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

Je vous annonce la couleur, le mois d’Octobre a été catastrophique pour mon portefeuille. Mon taux de rendement interne fortement chuté pour toucher les 2.29%, soit une autre baisse de 2.15 points. Mon TRI au prorata hors espèces chute également pour atteindre 7.14%, ce qui représente une baisse de 2.27 points

Ma balance dégringole également pour arriver à 28012.71€. Soit une diminution de 650.61€. Cela représente une régression de 2.27% par rapport au mois précédent

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

02/10/2023

• Nombre de parts: 19

• Prix unitaire: 25.589€

• Frais: 0.99€

• Total: 487.18€

26/10/2023

• Nombre de parts: 19

• Prix unitaire: 24.67€

• Frais: 0.99€

• Total: 371.04€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 5482.77€

• Progression : 91.38%

• Evolution : +14.30 points

Avec mon deuxième achat en Octobre, je suis proche de mon objectif que je devrais atteindre en Décembre.

Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèces a bien baissé pour revenir aux 2000€ de début d’année. L’ETF World augmente fortement avec 2.6 points supplémentaires. Le reste de mes ETF perdent des parts.

Voici mon objectif de répartition hors espèce:

• ETF World: 45% (Actuelle: 46.7%)

• ETF Emerging Market: 25% (Actuelle: 25.2%)

• ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 14.2%)

• ETF Water: 10% (Actuelle: 9.5%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 4.0%)

Gains

J’ai reçu 0.74€ de dividendes de chez Total en Octobre. Mes ETF ont tous pris un énorme coup ma plus-value latente a fortement chuté avec une baisse de 1150.61€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en Octobre 2019, j'ai gagné 1361,15€.

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performances, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 63.20€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 8% (+0.48 point)

• +/- values latentes: +18.48€ (+1.63€)

Engie

• Valorisation: 45.01€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: 0.16% (+0.61 point)

• +/- values latentes: +0.33€ (+1.42€)

ETF World

• Valorisation: 12127.50€

• Nombre de parts: 490 (+36)

• Prix de revient unitaire: 21.18€

• Taux de rendement interne: 18.28% (-2.19 points)

• +/- values latentes: +1753.16€ (-408.88€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6562.08€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: -3.77% (-2.27 points)

• +/- values latentes: -549.81€ (-325.92€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 3678.40€

• Nombre de parts: 16

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 2.28% (-3.98 points)

• +/- values latentes: +169.92€ (-292.80€)

ETF Water

• Valorisation: 2471.46€

• Nombre de parts: 102

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: -1.47% (-2.62 points)

• +/- values latentes: -54.39€ (-94.86€)

ETF Inde

• Valorisation: 1046.88€

• Nombre de parts: 48

• Prix de revient unitaire: 20.79€

• Taux de rendement interne: 12.50% (-14.63 points)

• +/- values latentes: +48.88€ (-31.20€)

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