Résultats Bourse - Septembre 2023

Le mois de Septembre est connu pour être un mauvais mois pour la bourse. Est-ce qu'il en a été de même cette année ?

Voyons ensemble tous les détails sur la performance de mon portefeuille boursier

Mes performances d'investissement

Comme chaque mois, j’ai déposé 500€ conformément à ma stratégie DCA et dans le but d’ajuster la part de la bourse de mon portefeuille d’investissement.

Mon taux de rendement interne a de nouveau diminué en ce mois de Septembre pour passer à 4.44%, soit une autre baisse de 0.86 points. Mon TRI au prorata hors espèces repasse sous les 10% à 9.41%, ce qui représente une chute de 0.98 points

Ma balance augmente légèrement grâce à mon dépôt. Elle atteint 28663.32€ en augmentant de 106.03€, qui rééquilibre avec le mois d’Août. Cela représente une progression de 0.37% par rapport au mois précédent

Mes achats

LYXOR ETF WORLD

04/09/2023

• Nombre de parts: 19

• Prix unitaire: 26.243€

• Frais: 0.99€

• Total: 499.61€

Objectif

Acheter 6000€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 4624.55€

• Progression : 77.08%

• Evolution : +8.33 points

L’objectif est en très bonne voie. Avec mon DCA de 500€, je devrais l’atteindre en Décembre.

Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèces reste stable en pourcentage et en valeur à 2375€. Je souhaite revenir aux 2000€ de début d’année. L’ETF World reprend 0.9 point et l’ETF Inde, 0.2 point. Les autres perdent quelques parts.

Voici mon objectif de répartition hors espèce:

• ETF World: 45% (Actuelle: 44.4%)

• ETF Emerging Market: 25% (Actuelle: 26.2%)

• ETF Russel 2000: 15% (Actuelle: 15.1%)

• ETF Water: 10% (Actuelle: 9.8%)

• ETF Inde: 5% (Actuelle: 4.1%)

Gains

Je n’ai pas reçu de dividende en Septembre et ma plus-value latente s’est effondrée de 393.96€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en Octobre 2019, j'ai gagné 2511.59€.

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes en portefeuille en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performances, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 62.31€

• Nombre de parts: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 7.52% (+1.63 points)

• +/- values latentes: +16.85€ (+4.24€)

Engie

• Valorisation: 43.59€

• Nombre de parts: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: -0.55% (-0.54 point)

• +/- values latentes: -1.09€ (-1.08€)

ETF World

• Valorisation: 11678.16€

• Nombre de parts: 456 (+19)

• Prix de revient unitaire: 20.64€

• Taux de rendement interne: 10.47% (-1.35 points)

• +/- values latentes: +2162.04€ (-200.93€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6888.00€

• Nombre de parts: 336

• Prix de revient unitaire: 21.17€

• Taux de rendement interne: -1.57% (-0.03 point)

• +/- values latentes: -223.89€ (-13.44€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 3971.20€

• Nombre de parts: 16

• Prix de revient unitaire: 219.28€

• Taux de rendement interne: 6.24% (-2.23 points)

• +/- values latentes: +462.72€ (-148.80€)

ETF Water

• Valorisation: 2566.32€

• Nombre de parts: 102

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: 1.15% (-2.21 points)

• +/- values latentes: +40.47€ (-71.40€)

ETF Inde

• Valorisation: 1078.08€

• Nombre de parts: 48

• Prix de revient unitaire: 20.79€

• Taux de rendement interne: 27.13% (+8.01 points)

• +/- values latentes: +80.08€ (+37.44€)

Si vous souhaitez commencer à investir en bourse avec peu de frais, inscrivez-vous sur Bourse-Direct et recevez 50€ avec mon code parrainage 2019722003

Twitter: @IncomeTracking

Devenez un investisseur agile et performant en vous inscrivant sur My Performance Monitor