Résultats Bourse - Février 2023

Le mois de février n’a pas été aussi favorable que janvier, car j’ai connu une baisse “significative” de mon ETF Emerging Markets. Cette chute a eu un impact sur l’évolution globale de mon PEA, mais je reste confiant dans la capacité de mon portefeuille à se redresser à moyen et long terme et j’en profite pour réinvestir dans cet ETF.

Mes performances d'investissement

En février, j’ai poursuivi ma stratégie de versement régulier en déposant mes 250 €. Cependant, malgré ces versements réguliers, mon taux de rendement interne a légèrement diminué de 0,54 point pour atteindre les 4,48 %.

Enfin, ma balance a augmenté de 109 € pour atteindre un total de 25 248,91 €. Cela représente une augmentation de 0,44 % par rapport au mois précédent.

Mes achats

LYXOR ETF Monde

02/02/2023

• Nombre de parts: 10

• Prix unitaire: 24.37€

• Frais: 0.99€

• Total: 244.65€

06/02/2023

• Nombre de parts: 10

• Prix unitaire: 24.28€

• Frais: 0.99€

• Total: 243.79€

AMUNDI ETF Emerging Markets

16/02/2023

• Nombre de parts: 23

• Prix unitaire: 21.16€

• Frais: 0.99€

• Total: 487.65€

24/02/2023

• Nombre de parts: 12

• Prix unitaire: 20.44€

• Frais: 0.99€

• Total: 246.27€

Objectif

Acheter 5500€ de titres sur le PEA

• Montant actuel : 430.48€

• Progression : 7.8%

• Evolution : +22.2 points

Répartition de mon portefeuille

Ma part en espèce continue de diminuer avec 3800€ en attente. Je souhaite revenir aux 2000€ de début d’année.

Les ETF World et Emerging Markets reprennent progressivement leur part du gâteau.

Pour rappel, voici mon objectif de répartition hors espèce:

• ETF World: 45%

• ETF Emerging Market: 30%

• ETF Russel 2000: 15%

• ETF Water: 10%

Analyse détaillée des performances ligne par ligne

Pour vraiment plonger dans mes performances d’investissement, regardons mes différentes lignes d’investissement en détail. Il est important de souligner que mes indicateurs de performance, tels que les TRI et PVL, tiennent compte des dividendes et des remboursements de frais de courtage.

Total Energie

• Valorisation: 58.57€

• Nombre de part: 1

• Prix de revient unitaire: 55.92€

• Taux de rendement interne: 6.26% (+0.68 points)

• +/- values latentes: 11.68€ (+0.78€)

Engie

• Valorisation: 41.51€

• Nombre de part: 3

• Prix de revient unitaire: 17.67€

• Taux de rendement interne: -4.53% (+1.75 points)

• +/- values latentes: -7.37€ (+2.45€)

ETF World

• Valorisation: 8804.33€

• Nombre de part: 367 (+20)

• Prix de revient unitaire: 19.89€

• Taux de rendement interne: 10.15% (-0.13 points)

• +/- values latentes: 1510.18€ (+43.41€)

ETF Emerging Markets

• Valorisation: 6361€

• Nombre de part: 312 (+35)

• Prix de revient unitaire: 21.18€

• Taux de rendement interne: -2.44% (-3.07 points)

• +/- values latentes: -246.71€ (-308.35€)

ETF Russel 2000

• Valorisation: 3661.56€

• Nombre de part: 14

• Prix de revient unitaire: 216.92€

• Taux de rendement interne: 11.55% (+0.77 points)

• +/- values latentes: 624.67€ (+72.38€)

ETF Water

• Valorisation: 2507.16€

• Nombre de part: 102

• Prix de revient unitaire: 24.78€

• Taux de rendement interne: -0.98% (+2.80 points)

• +/- values latentes: -19.68€ (+47.94€)

Gains

En Février, ma plus-value latente a diminué de 141.39€ et, depuis l'ouverture de mon PEA en octobre 2019, j'ai gagné 1847.17€.

Twitter: @IncomeTracking

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